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​はじめてのCFD（Contract for difference）取引

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CFD取引とは？

 

今流行りの「CFD」を金融のプロフェッショナルが徹底検証します。ほんとうに初心者の方にオススメの資産運用商品なのでしょうか。

 

CFD（Contract for difference）取引とは、店頭デリバティブ取引の一種で少額の証拠金を預託し有価証券や有価証券指数などを対象資産・指数として取引する差金決済取引のことで、1998年にイギリスで株の売買ごとに払う印紙税の対応として機関投資家向けに開発されたのが始まりの金融商品です。

 

CFD

（出所）日本証券業協会

 

差金決済取引を詳しく説明すると、売買の際の差額（約定価格と決済価格の差）を目的とする取引で金融商品の受渡はない取引のことです。

 

店頭CFD取引は、証券会社との相対取引になります。取引にあたっては、証券会社に証拠金を差し入れ、CFD取引（注文するCFD銘柄、買建または売建の別、注文数量、価格等）の注文を指示します。その後、反対の取引を行うことにより一連の取引を決済します。この間、証券会社は、顧客との間で生じたポジションリスクを回避するための取引を行っています。

 

証券会社は通常、顧客の注文と同等程度の注文を取引所または提携金融機関等に発注することにより、顧客が利益を出し、証券会社がその分の損失を被るリスクを減少させています。こうした取引所または提携金融機関等との間で行う取引のことを「カバー取引」といいます。

 

FX（外国為替証拠金取引）取引は取引の対象アセットクラスが「為替」のみですが、CFD取引の場合は世界中の「株価指数」・「個別株」・「商品」・「債券」などのアセットクラスを対象に取引できる点が利点といえます。

 



CFD取引は売りと買い両方から取引が始めらる

 

ReadBook

 

簡単に説明しますと、買い持ちのポジション（＝ロングポジション）の場合は、価格が上昇したら上昇分の利益を享受し、価格が下落したら下落分が損失ということになります。

 

売り持ちのポジション（＝ショートポジション）の場合は、逆に、価格が下落したら下落分の利益を享受し、価格が上昇したら上昇分が損失ということになります。CFDでは、売りからも取引を始めることができますので、相場の下落局面でも利益を上げることができます。

 

■ロングポジション戦略　⇒　安い価格で買って高値で売る
（ポイント）買建ての時より価格が上昇すれば利益となる

 


 

CFDのレバレッジとは

 

Chart2

 

CFD取引では証拠金をもとにレバレッジを効かせた取引が可能であるため、多額の利益を得る可能性がある半面、証拠金を超える多額の損失を被るおそれがあります。

 

また、ほかにも様々なリスクが想定されます。取引を行う前には証券会社からリスクの説明を受け、契約締結前交付書面や説明書等をよく読んで理解し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において取引を行いましょう。

 

CFD1

 

 

レバレッジとはてこを意味し、CFD取引においては、預けた証拠金を担保にすることで、証拠金の額を超える取引が可能になることを意味します。

 

ロスカットとは、証拠金が必要証拠金の一定額を下回った場合、損失の拡大を防ぐために、お客様の取引を強制的に終了させるための取引をいいます。
おすすめ記事：資産運用入門｜これさえみれば最強

 

CFDのシェア（取引状況）をチェック

 

Chart2

 

資産運用のツールとして注目を集めているCFDですが、取引状況はどうなっているのでしょうか。

 

CFD取引をする場合には、取引高（流動性）を把握しておくことが重要といえます。流動性の低い銘柄は、ひとつの材料がプライスに与える影響が大きく値動きが荒いことがあります。

 

日本証券業協会によると、2017年9月末時点の店頭CFD（取引所に上場する CFD 取引は集計対象外）の口座数は16万5467口座で証拠金残高は182億円となっています。アセットクラス別の取引残高（建玉）では、株価指数286億円、個別株33億円、債券18億円、その他有価証券が14億円となっています（外貨建取引の残高は2017年9月末の為替レ ートで円換算）。

 

（注意）

  • 株価指数CFDには指数連動ETFが含まれる
  • 取引金額は想定元本ベース（約定価格×取引単位×数量）
  • 取引残高は買建玉および売建玉のグロス残高
  • 外貨建取引の取引金額は各月において適切な為替レート（報告省令レート又は各社内レート）により円換算
  • 商品 CFD は集計対象外
  • 取引所に上場する CFD 取引は集計対象外

 

Keyword：

建玉（たてぎょく）CDF取引（信用・先物・オプション取引の場合も同義）において、未決済になっている契約総数

 

 

CFDアセットクラス別の取引

 

NewYork

 

 ➡ 個別株CFD
⇒世界的に有名な海外企業（グーグル・アップル・フェイスブック）の株式取引

 

 ➡ 株価指数CFD
⇒米国・日本・ヨーロッパ・アジア・新興国などの株価指数の取引

 

 ➡ 商品CFD
⇒安全資産として有名な金・原油・農産物・貴金属などの商品取引

 ➡ 債券CFD
⇒債券を原資産としたETFの取引

 



CFD取引ランキング

 

Future2

 

CFD売買代金ランキング（GMOクリック証券経由の取引のみ）

 

総合ランキングでは、『日本225』が首位、続いて『原油』、『米国30』、『米国NQ100』、『金スポット』がランクインしています。バラエティCFDランキングでは『米国VI』が首位、外国株CFDランキングでは『アリババ』が首位とっています。

 

■CFD取引全銘柄の売買代金ランキング

 

1位：　日本225
2位：　原油
3位：　米国30
4位　米国NQ100
5位　金スポット
6位    香港H
7位　ドイツ30
8位　米国S500
9位　大豆
10位　上海A50

 

■バラエティCFDの売買代金ランキング

1位　米国VI
2位　米国VIブル2倍ETF
3位　天然ガスブル3倍ETN
4位　天然ガスベア3倍ETN
5位　金ブル3倍ETF
6位　金ベア3倍ETF
7位　米国30ブル3倍ETF
8位　ブラジルETF
9位　原油ベア2倍ETF
10位　韓国ETF
※バラエティCFDランキングには、ETF（株価指数連動型）を参照原資産とする株価指数CFDが含まれる

 

■外国株CFDの売買代金ランキング

1位　アリババ
2位　テンセント・ホールディングス
3位　コンチ・セメント
4位　Amazon
5位　Apple
6位　テスラ
7位　ピンアン・インシュアランス
8位　Alphabet（旧Google）
9位　ネットフリックス
10位　マイクロソフト

 

GMOクリック証券株式会社は、GMOインターネット株式会社（東証一部上場 9449）のグループ企業　設立：2005年10月　資本金：43億4,666万3,925円

会社概要：
2005年10月にGMOインターネット証券株式会社（2011年4.月にGMOクリック証券株式会社に商号変更）として会社が設立されています。2010年4月にCFD取引サービス開始しています。2013年度の年間店頭CFD売買代金で国内第1位となっています。FX取引高では5年連続世界第1位（ファイナンス・マグネイト社調べ・2012年1月～2016年12月）
CFD取扱銘柄：137銘柄
■商品（24銘柄）
■株価指数（31銘柄）
■個別株（82銘柄）

 

取引所CFDの取引状況

 

Oldage

 

東京金融取引所によると、2017年10月末時点の取引所CFD（くりっく株365）の口座数は12万2318口座で証拠金残高は593億円となっています。店頭CFDの2017年９月末時点と比較しますと、口座数は店頭CFDより約4万3,000口座少ないものの、証拠金残高は約3.26倍となっています。

 

取り扱い商品数は店頭CFDと比較して圧倒的に少ないといえますが、取引所取引である安心感がサポート要因となっています。

 

クリック株365

 

平成22年11月に上場した取引所株価指数証拠金取引、愛称「くりっく株365」は、従来の「くりっく365」の対象であった外国為替に加え、株価指数を新たに上場することで、多くの「くりっく365」の投資家の投資選択肢を広げています。また従来の株価指数先物取引とは異なり、日経225証拠金取引ではほぼ24時間取引ができる、祝日も取引ができる、国外の株価指数を円価格で取引ができる、などの特徴があります。

 

CFD

 

（出所）東京金融取引所

 

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FX口座数『国内第1位』※ ※2019年1月末時点。ファイナンス・マグネイト社調べ（2019年1月口座数調査報告書）

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広告・PR業界への転職に強い転職サイト・エージェント・サービス

 

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