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FXテクニカル分析をマスターする｜打倒ファンダメンタルズ分析

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FXテクニカル分析をマスターする｜打倒ファンダメンタルズ分析

 

企業が持つ本質的な価値（PERやPBR）に注目する株式ファンダメンタルズ分析（対象アセットクラスがグローバルアローケーションの場合はそれぞれの国の経済動向）に対して、FXテクニカル分析は、価格が投資家の判断によって形成されることに注目する分析手法です（過去の取引データに基づき将来を予測）。

 

※PER（ぴーいーあーる）

▶株価が割安か割高かを判断するための指標。株価収益率（Price Earnings Ratio)のこと。利益から見た｢株価の割安性｣。株価が｢1株当たりの当期純利益（単に1株当たり利益、1株益ともいう）｣の何倍になっているかを示す指標。

 

※PBR（ぴーびーあーる）

▶株価が割安か割高かを判断するための指標。株価純資産倍率（Price Book-value Ratio)という。純資産から見た｢株価の割安性｣。株価が直前の本決算期末の｢1株当たり純資産｣の何倍になっているかを示す指標。

 

例えば、ある銘柄の現在の株価水準について、買えば利鞘（買ったときの価格と売ったときの価格差＝利益）が期待できるくらい割安だと多くの投資者が考えたとすると、その銘柄は買い進まれて、割安感が薄れる水準まで価格が上昇することが予想されます。

 

逆に、割高（価値が高いと想定）で空売り（証拠金取引などで売り注文から入る場合）すれば、利鞘が期待できると考えられる場合には売り込まれて、割高感が薄れる水準まで価格が下落することが予想されます。

 

このように、価格推移は投資者の投資行動に起因して生じており、その投資行動には投資者の投資判断が反映されているといえます。

 

つまり、株価と売買高の推移には、投資者の投資判断が記録されていることになります。

 

従って、ある銘柄の株価と売買高を詳しく調べれば、多くの投資者がその銘柄を割高と見ているのか割安と見ているのかを知ることができ、付随してその後の価格推移も予想できるのではないか？

 

それに沿って投資をすれば利益を上げることができるだろう、という発想に基づいて考案された分析手法がテクニカル分析です。これはFXでもおなじで、それぞれの通貨の割安か割高かをテクニカルで分析することが出来ます。ただ、PBR/PERなどの指標はないので、それぞれの通貨（＝国）のファンダメンタルが一定期間同じと仮定するなら過去と比較して割安か割高か、または売られ過ぎか、買われ過ぎかなども判断できます（例：RSI）。

 

※RSI（アールエスアイ）

▶RSIはテクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語です。日本語に訳すと「相対力指数」になります。買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標として利用されています。RSIは、過去一定期間の上げ幅（前日比）の合計を、同じ期間の上げ幅の合計と下げ幅の合計を足した数字で割って、100を掛けたものです。いくら値上がり、値下がりしたかはRSIでは判断できません。数値は0～100で表され、一般的に70～80％以上で買われすぎ、20～30％以下で売られすぎと判断されます。



テクニカル分析は人の投資行動の結果

 

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テクニカル分析は価格の変動に伴うあらゆる投資ツールとして役立ちます

 

テクニカル分析は、時間と共に価値が変化するものに対して広く応用することができます。株式だけでなく、債券、為替、商品取引などあらゆる投資商品に適用することが可能です。

 

場合によっては、経済指標の変化の分析に利用することもできます。

 

証券・銀行等で市場商品を扱っている方や、投信・年金基金等運用会社の運用担当者、さらには調査情報業務に従事されている方がメインにテクニカル分析を活用している傾向にありますが、個人投資家でもテクニカル分析に興味のある方などは投資に役立てるべきでしょう。

 

テクニカル分析を学ぶ

 

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日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）は、国際テクニカルアナリスト連盟（International Federation of Technical Analysts、通称IFTA）に加盟しており、1997年からIFTAの資格試験制度に合わせて、通信教育講座と資格試験を実施しています。テクニカルアナリスト資格は、グローバルな資格制度です

 

日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）

 

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日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）は、日本で最も本格的なテクニカル分析の教育機関です。

 

日本には、テクニカル分析関連の書籍が入門書から専門書に至るまで多種多様なものが沢山あります。

 

残念ながら、中には間違った解釈であったり、自説に都合の良い局面だけを解説しているような書籍がよくあります。

 

こうしたなか、NTAAでは、テクニカル分析を初めて勉強する人も、既に独学で勉強されている方も、基礎から正しい用語の使い方や適切な判断の仕方を体系的に学んで、実際の投資に応用可能な知識を修得していただくため、通信教育プログラムを提供しています。

 

いわば日本における唯一のテクニカルアナリスト資格を認定・テクニカル分析を体系的に学べる教育機関といえます。



テクニカルアナリスト資格はレベルに応じた３段階

 

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テクニカルアナリストの資格には、1次レベルから3次レベルまでの3段階があります。

 

1次レベルの資格は、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト（Certified Member of the Nippon Technical Analysts Association、 CMTA®）です。

 

2次レベルの資格は、国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（Certified Financial Technician 、CFTe®）です。

 

１次レベルと２次レベルの資格試験は日本語で行われますが、３次レベルの資格試験は英語で行われ、合格者には国際テクニカルアナリスト連盟検定テクニカルアナリスト（Master of Financial Technical Analysis、MFTA®）の資格が与えられます。

 

テクニカル分析の知識体系に独自の新しい知見を加えた功績に対して授与されるもので、Master＝大学院の修士＝に相応しいレベルの資格と言えます。

 

個人投資家のみなさんは、はまず一次資格を取得して、理解が深まれば2次資格を目指してみるのが懸命でしょう。

 

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